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2025-06-28
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行业配置:维持哑铃(ling)配置思路(lu),红利底仓+小盘成长。红利方面,在通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归,价格低位运行的背景下,前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng),但自由现金流充沛(pei)的企业,既可以延续其分红(hong)表现,也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增(zeng)的(de)资本开支,获得ROE的抬升(sheng),享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角:①稳定视角下,关(guan)注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行;受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下(xia),兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下,关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属;预期走出(chu)底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面,货币宽松扩张剩余(yu)流动性,小盘成长行情或(huo)将进一步加强,24/6剩(sheng)余流动性(M2同比-社融存量(剔(ti)除股权(quan)融(rong)资和**债券)同比)触底-0.55%以来持(chi)续回升,截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强,而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所(涨(zhang)停(ting)限制30%,下同)和(he)科创板(20%),相比主板(10%)或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控,包括电子(zi)(算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片)、信息化(数(shu)据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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森马服饰跌幅位居次位,达到20.88%🍊🥦🧅🥥,2022年至2024年股息率持续超过3.5%👡🍍,年内融资余额增幅超过60%🥬🥝,共获得120余家机构调研。公司业务涉及谷子经济💖😠👗💓,在2025年产品中,公司旗下多个品牌与迪士尼、史努比🥝、中国国家地理、哈利波特🍆、三丽鸥🍋🍑、奥特曼🍆🍄、红山森林动物园🍆💯、中国国家博物馆💔👄🥒、线条小狗👛、斯沃夫小狗、曹雪芹风筝等多个国内外IP进行合作联动💓🥒。
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