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2025-06-26
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市(shi)场主要的下(xia)行风险(xian),只能是长传导链条(tiao)的风险,比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经(jing)济下行可能超预期,强化全球(qiu)衰(shuai)退预期。这(zhe)种情况下,中国需求也(ye)可能更长时间维持低位,A股(gu)供需格局改善节点可(ke)能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。
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