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国产欧美国产综合每日更新 【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告(gao)对(dui)A股(gu)的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好,全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原(yuan)油(you)、贵金属等(deng)大(da)宗商(shang)品价格,进一步(bu)可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红(hong)利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较(jiao)优的投资机会;考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到(dao)影响(xiang),叠加原油(you)价(jia)格飙涨,将会推高(gao)运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营(ying)资质的公司将(jiang)具备较好的投(tou)资机会(hui)。从披露中报业(ye)绩预告来(lai)看,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板(ban)块(kuai);2019年以来,6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行(xing)业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应,大盘(pan)成长风格、创业板指数在收益(yi)率上表现较好。陈梦说求婚现场人越多越好在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍋💘💌🥥。以创新药为例🍄👿🥝,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉🥑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号👘👅👢。中长期维度来看👝💖👛,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊👝😡🥭,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍎🤬😠😻。但对于重视时间成本的投资者而言🥾😈,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👅💟🥕🍒,在“守住胜利果实”的心态下👅,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出💝🩰👿,选择性价比更高的方向。从近期算力通信🩰、传媒修复👞💝🍏、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低😻👅🥬。
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