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2025-06-28
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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证(zheng)券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行(xing)投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往(wang)业绩(ji)不代表未来(lai)产品业(ye)绩的预示或预测。
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从背后因素来看:1、上涨中的追(zhui)赶或来自(zi)货币超预期宽松,A股在(zai)上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du);2、分化中(zhong)的收敛:21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储加(jia)息预期冲击港(gang)股下跌,当(dang)前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息(xi)预期变化;3、下跌中的收敛或来自美(mei)联(lian)储加(jia)息或(huo)推迟降息,美元(yuan)走强,外资流出,外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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当然,以上的理由并不足以持续推动股(gu)市新增资金流(liu)入,这里还有一个重要的大前(qian)提,即经济下行风险可控(下行斜率(lv)趋缓),一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅(fu)回落的风险,另一方面从全球大类资产比(bi)较的角度来看,也保证了在比差的(de)环境下,A股相对于其他地区更有优势。2021年(nian)以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行,还在于通缩(suo)带来的资产贬值预期(qi)明显强于欧美和日韩。反观看目前情况,美国债务压(ya)力显性(xing)化限制(zhi)了其进一步政策**的空间,全球货币体系面临(lin)重构(gou),相较于海外多数市场处于历史新高附近(主要发(fa)达国家只有韩国不是),且通胀处于高位。中国(guo)股市、物价和经济均处于底部,政策底(di)在去年9月份已经探明(ming)(经济下一阶段如果(guo)下行压力加大,政策大概率将(jiang)在年中加码),社会融资总量和M1作为经济的先行指标(biao),也已经持续多月见(jian)底回升,这也吸引了越(yue)来越多的海(hai)外资金回流到中国市场(chang),港股年初以来的回升是(shi)一个明显(xian)的信号(hao),其中海外(wai)资金关(guan)注的(de)核心资产的表现明显好于其他。。
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