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午夜神马 展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束(shu),我们仍(reng)维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括:(1)周期上,与美国(guo)的(de)经济动能差有望进一(yi)步收敛;(2)结构上,有望在全(quan)球资金再配置中受益。关(guan)税层面,虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营(ying)收来(lai)自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向(xiang)前看,需要注意来自盈利端的风险(xian),一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是(shi)关税有可能(neng)带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同时,欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区(qu))。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处(chu)方药(yao)价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药(yao)占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%)。行业方面,我们仍然(ran)看好受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域,以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用事业和电(dian)信,整体仍然以政策驱动内需为主线。特朗普:接受普京担任伊以冲突调解人投国防军工,认准【代(dai)码里有“八一”】的(de)国防军工ETF(512810)!“512810”被动跟踪中证军工指数,覆盖代表新质战斗力的(de)“军用AI+低空经(jing)济+商(shang)业航天+大飞机+深海科技”等各(ge)细(xi)分领域,同时兼顾航发(fa)、船舶、航空航天等传统军(jun)工装备(bei)产业。
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