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新兴市场(chang):边际向上,但整体绝对表现可能有限,仍需要进(jin)行区域选择(ze)。利好因素(su)包括:(1)政策方面,政策利率或(huo)将(jiang)继续下降,同时(shi)美联储(chu)可能在下半年(nian)降息。美元(yuan)走弱;(2)贸易层面(mian)最坏的消息可能已经过去并已被市场定价;(3)新兴市场也能受益于(yu)全球资金配置的再平衡。挑战方面,一是下半年受政策不确定影响,我们认为整体风险偏好的(de)改善有限(新兴市场(chang)在风险偏(pian)好较高的环境下更为受益);二是美债利率(lv)仍在较(jiao)高水平。
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