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建(jian)议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反(fan)应(ying)或交易,同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用环(huan)节需要持续(xu)跟踪观察(cha),其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点(dian)关(guan)注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险资产的(de)避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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