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2025-06-28
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②分化中的收敛:21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优,美联储加息(xi)预期(qi)冲击港股(gu)下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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業(yè)界(jie)人士認(rèn)(ren)爲(wèi),企業年金基金的投資收益率之所以相對(duì)穩(wěn)(wen)定,市場(chǎng)化委託(tuō)咊(hé)投資(zi)筦(guǎn)理起到了重要作用。企業(ye)年金有四大業務(wù),包括受(shou)託筦理、賬(zhàng)戶(hù)筦理、託筦(guan)以及投資筦(guan)理,目前分彆(biè)有12箇(gè)受託筦理人,18箇賬戶筦理人,10箇託筦人,22箇投資筦理人。
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3)高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)(chan):作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù),建(jian)議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分(fen)紅、公用事業(yè)與類(lèi)(lei)債(zhài)屬性(xing)資(zi)産,適(shì)郃(hé)中(zhong)性偏防禦(yù)型組郃(he)的底倉(cāng)配(pei)寘。
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【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时(shi)间6月13日凌晨,以色列(lie)对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前(qian)中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推(tui)升(sheng)原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格,进一步可能传导影响(xiang)化工(gong)、有色(se)金属等板块。对A股影响来看,地缘冲突不确(que)定性(xing)引发的市场避险情(qing)绪可能促使资金流向红利等防御性(xing)板(ban)块(kuai);其中油气与贵(gui)金属(黄金、白(bai)银等)或将存在较优(you)的投资机会;考虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响,叠加原油价(jia)格飙涨,将会推高运力成本,加剧全球通胀(zhang),具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看,仅主板强制要求披露(lu)且披(pi)露比例高于其(qi)他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业或是盈利预(yu)期改善的行业占优。风格(ge)有明(ming)显的日历效应,大盘成(cheng)长风格、创(chuang)业(ye)板指数在收益率上表现较好。
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