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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确,建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号,未(wei)来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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