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2025-06-26
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然而,白宫仍(reng)然坚定不移,特朗(lang)普(pu)也毫(hao)不避讳。周四,他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”,暗示 “这些人要么腐(fu)败(bai),要么真的很蠢,而(er)他们本应是经济学(xue)家(jia)。”
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6月16日消息(xi),港股航空股集體(tǐ)走(zou)低,其中,中國(guó)東(dōng)方航空跌超4%,中國國(guo)航、中國南(nan)方航空(kong)跌超3%,國泰航空跌1.36%。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行(xing)情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领(ling)涨(zhang),此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大,是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水(shui)平快速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期(qi),若降息时(shi)点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。。
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