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2025-06-28
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在竞争力塑造(zao)方面,马宗明表示,随着消(xiao)费者(zhe)对环保、健康(kang)产品的需求不断(duan)攀升,上市(shi)公司披露ESG信息可增强公众对其品牌的信任,提升产品溢价能力。同时,设定ESG目标可倒逼公司技术创新,推动智能化与低(di)碳化(hua)融(rong)合(he)发展,助力公司形成差异化竞争力。
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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势🥬🧡。预计美联储仍将按兵不动🥾🥔💌。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。
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日本央行(xing)自去年夏天开始缩减购债。此前,该行于去年3月废除负利率及收(shou)益(yi)率曲线控制(YCC)政策(ce)。央行数据显示,由于购债放缓且债务到期,第一季度(du)央行持有的国债规(gui)模减少6.2万亿日元,创单季历(li)史纪录(lu)。尽管如(ru)此,在实施超十年大规模货币宽松后(hou),日本央行仍持有约半数流通(tong)国债,迫使交易员密切关注其每一步动作。
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在“电风扇”式的轮动行情中🤍,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药👛💋🍎🍇、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍌。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥦,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍈💋💞👘,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠。但对于重视时间成本的投资者而言👄🥦,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下👛🥬🍆🥬💟,部分资金逐渐选择止盈🥾👠。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信👄💝👿、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。。
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