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2025-06-25
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新兴市场:边际向上,但整体绝对表现(xian)可能有限,仍需要进行(xing)区域选(xuan)择。利(li)好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继续下降,同(tong)时(shi)美联(lian)储可能在下半年降息。美(mei)元走(zou)弱;(2)贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价;(3)新兴市场也能受(shou)益于全(quan)球资金配置的再(zai)平衡。挑(tiao)战方面,一是下半年受政策不确定影响,我们认为整体风险偏好的改善有(you)限(新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益);二是美债利率仍在较高水平。
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