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对于以伊冲突影响(xiang),我们认为: 1)美股(gu)、A股(gu)和港股方面(mian),地缘(yuan)冲(chong)击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注(zhu)两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价(jia)或仍有新(xin)高可能(neng)。
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