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2025-06-28
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估值角度,上半年财政**预(yu)期(qi)、国防开支提升推动工业板块估值上移,当(dang)前估值水平与2025年3月(yue)高位(wei)的23倍2025E P/E相比略(lve)有回(hui)落,随(sui)着美联储降息预期不(bu)断推迟,以及关税不(bu)确定(ding)性持(chi)续存在,估值继续(xu)上行空间有限。
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6月18日至(zhi)19日,陆家(jia)嘴论坛(tan)即(ji)将举行,期间将发布若干重大金融政(zheng)策,关注下一步增量政策(ce)的落地节奏。短期内,A股(gu)市场大概率维持震荡行(xing)情,重点把握结构性机会。长期来看,外部不确(que)定性加大仍(reng)将是基本面面临的一(yi)大挑战,但在政策持续发力下,国(guo)内经济有望展现较强韧(ren)性。
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在政策引导长期资金入场方面🍏,一是险资与社保资金持续加码:2025年1月六部门联合推动中长期资金入市,保险资金拟再批复600亿元,银行板块因低配(主动权益基金持仓占比仅3.75%,低于沪深300权重9.92个百分点)成为资金回流重点🥒🥦;二是北向资金与ETF套利资金涌入:2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元,银行ETF(512800)连续3日吸金6.33亿元💕💌👿。。
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