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2025-06-28
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此次调样中,4条沪市指数合计更换61只样本。其中,上证(zheng)50指数(shu)更换4只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换1只样本。
甘肃白银一公立医院停诊不再接受新患者,医院:并非突然停诊,已谋划几年
此(ci)次調(diào)樣(yàng)中,4條(tiáo)滬(hù)市指數(shù)(shu)郃(hé)計(jì)(ji)更換(huàn)61隻樣本。其中,上證50指數(shu)更換4隻樣本,上證180指數更換18隻樣本,上證380指數更換38隻樣本,科創(chuàng)50指數更換1隻樣本。
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行业配置:维持哑铃配置思路👚🍓😠,红利底仓+小盘成长。红利方面🍏,在通胀尚未回归🥭💛🍊💞🥥,价格低位运行的背景下🍅,前端的收入和利润难以保证🩳👅🥒,但自由现金流充沛的企业🩱👙🥔,既可以延续其分红表现👠🍎,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升🥒👠🥭💟,享受更多成长性🥒🧡。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行💌💔🍏;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄💯🩲🥿、公路👠👙;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝。②改善视角下🤍🧅,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🤍🩳🍊🥿,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕💘🥻,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性💕💌🥑,小盘成长行情或将进一步加强🩰,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍒😈🎒,截至25/5已上行至1.8%🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🍆🥿🩲,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%😠,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势😈💋🤍🩲。行业关注自主可控🥥,包括电子(算力💘🩲🍉、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍆💝💟、通信(算力服务+卫星通信)。
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2)AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生(sheng)科(ke)技:噹(dāng)(dang)前中美(mei)談(tán)判(pan)中齣(chū)口筦(guǎn)製(zhi)緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)(sheng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng),特(te)彆(biè)(bie)昰(shì)恆生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)(bei)公司,具備主題(tí)催化與估值低(di)位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng);
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低利率环境下,红利资产配置性价比进一步凸显👚。此外,红利资产由于具备较强的防御性,适合作为低风险的底层资产配置。与此同时🌽👚🥭🍎,从投资策略角度出发,对于近期在成长类资产的投资中取得收益,并计划获利了结的投资者而言🥒🧡,红利资产不失为一个优质的资金再配置方向🍓💝。
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6月18日至19日,陆家嘴论(lun)坛(tan)即将举行,期间(jian)将(jiang)发布若干重大金融政策,关注下一(yi)步增量政策的(de)落地节奏。短(duan)期内,A股市场大概率维持震荡行情,重点把握结(jie)构性机会。长(zhang)期来看,外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战,但在政策持续发力(li)下,国内经济有望展现较强韧性。。
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