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摩根士丹利(li)基金表示,当前全球仍然处于降息的(de)大周期中,如果(guo)财政政策力度足够(gou)或资本(ben)市场(chang)处于低(di)位,股市的压(ya)力并不大甚至估值扩(kuo)张动(dong)力更强。摩根士(shi)丹利(li)基金认为,从(cong)产业逻辑看,接下来(lai)有(you)三个方向值得重视(shi):一是科技成长。过(guo)去一段时间科技较为低迷,主(zhu)要是风险偏好未能持续提升,同时算力等(deng)未来需求受到质疑,估值回落到低位,AI为长期趋势,产业逻辑强;二(er)是中国制造,包括高端机械、汽车、军工甚(shen)至医药等,其中优质的公司需要重(zhong)视;三是新消(xiao)费,部分公司(si)不但牢牢占据国内市场主导地(di)位,海外市场拓展也极为顺利,成为上(shang)市公司(si)业绩的新(xin)增长点。
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