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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调,避险(xian)情绪(xu)推升(sheng)能源、贵金属、军(jun)工上涨,但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期(qi)冲击,影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin),为今年4月以来(lai)的(de)最低水(shui)平(ping)。关税对市(shi)场情绪的冲击修复后(hou),风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的(de)成交占比持续提升后(hou),细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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