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2025-06-24
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当下投资者仍应谨慎👞👄,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🍒,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数💖🍈🍈、中资服务器💓🍄、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置🍊🥾。
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综合经济数据与政策信号,英国央行6月按兵不动已成定局,但8月降(jiang)息窗口(kou)几近敞开。劳动力市场疲软与工资(zi)增速放缓(huan)将强化鸽派立场,8月降(jiang)息概率超80%。若(ruo)服(fu)务业通胀在二(er)季度见顶回落,11月二次降息(xi)或成必然。 另外,尽(jin)管CPI预计全(quan)年维持3%以上,但能源价格回落与全球贸易缓和可能(neng)加速通胀下行。需警惕最低工资上调与(yu)企业税负增加对短期价格的扰动(dong)。
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本週(6月(yue)9日至13日),A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè),成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)(yi)元。A股指(zhi)數(shù)方麵(miàn),本週(zhou)創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%,滬(hù)指小幅下跌(die)0.25%,深證成指下跌0.6%,北證50下跌3.11%。
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2、估值:港(gang)股更便宜,结构上汽(qi)车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于(yu)A股,截至6/13,万(wan)得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块(kuai),创业板指当(dang)前PE 31倍(bei),高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看,今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍,处(chu)近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月(yue)初经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构(gou)上看,取(qu)同在A、H两地上市(shi)的公司,通过(guo)整体法计算(suan)行业PE,并(bing)以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值(zhi)溢(yi)价更(geng)高,即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低(di)。。
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