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2025-06-26
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市场展望:聚焦6.18陆家嘴论坛😈🍈💞,A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期,但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍊,A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍊🤍🥒,影响A股的核心因素还是自身结构问题🌽。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍑🥿🤬,风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💕🥾,投资者对此抱有积极预期👡,有望呵护股市风险偏好,助力A股“稳中有涨”。
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从背(bei)后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节(jie)奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储加息预期冲击港股下跌,当(dang)前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深,当前债务(wu)风险担忧下(xia),美元(yuan)走强(qiang)短期概率不大。
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