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天天综合丨国产丨精品入口分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势(shi),AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下(xia)持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通道(dao),万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水(shui)平快速回升(sheng),A股业绩优(you)势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期,若降息时点持(chi)续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。。
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