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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同(tong)时(shi)警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态(tai)链(lian)公(gong)司,以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背(bei)景(jing)下,港股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港,建议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新(xin)关注政策信号,未来价(jia)格信号(hao)的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但需要耐心(xin)等(deng)待。
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