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2025-06-25
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受制裁油轮: 目前👘👞👿,约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁,涉及103万桶/日,占伊朗2024年原油出口量的65%👠🤍💔🍊。其中💝👿💞,51艘船舶由伊朗国家石油公司所有,该公司去年运输了70万桶/日的原油🥕🍉🧅,而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有😠🍄🍒🍆。
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受製裁(cai)油輪(lún): 目(mu)前,約(yuē)有148艘載(zài)有伊朗原油液(ye)體(tǐ)(ti)的舩(chuán)(chuan)舶受到美國(guó)製裁,涉及103萬(wàn)桶/日,佔(zhàn)伊朗(lang)2024年(nian)原油齣(chū)口量的65%。其中,51艘舩舶由伊朗國傢(jiā)石油公司所(suo)有,該(gāi)公司(si)去年運(yùn)輸(shū)了70萬桶/日的原油,而(er)賸(shèng)餘(yú)的97艘受製裁油輪則(zé)由非伊朗實(shí)體所有。
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受外围局势骤变影响🥻👚,全球资金风险偏好降低🍑👜🩰,A股科技题材悉数回调💌💓。金融科技板块震荡走低😈💛💛,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨🧅💕,其中四方精创领涨5%😠,恒生电子🧄、恒宝股份🍍💓、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停😠,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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在“电风扇”式的轮动行情中👚🥾👞,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药🍄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👅👄,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥥💞,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧅,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩰,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💔🧅,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👛👠💯🍓,在短期波动思维下👛👄,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍆🍓,在“守住胜利果实”的心态下🥑🥬,部分资金逐渐选择止盈👜👝🍌。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出🍏🍓💖,选择性价比更高的方向🥿。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🥻。
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去年起,就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥔。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者,他们主要看减肥管线,GLP-1比肿瘤药靶点🍏🥑🧅💋👄、OS(总生存期)、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解👡,但看的视角还是偏消费医疗🎒🍒🤍,“卖多少钱、有多大市场🍅、什么时候上市”。相对来说👝,医药分析师和基金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点🍓🩱🎒🥕、研发进度💘💖😻、临床数据做横向对比。
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一是科技成长,过去一(yi)段时间(jian)科技板块表现较为低迷,主要原因是风(feng)险偏好(hao)未能持续提升(sheng),同(tong)时算力等的未来需求受到质疑,估值回落到低(di)位。二是中国制造,包(bao)括高端机械、汽车、军工、医(yi)药等,其中优质的公(gong)司值得重视(shi)。三是新消费(fei),部(bu)分公司不但牢牢占据国内市场(chang)主导地位,而且在海外市场(chang)拓展方面也极为顺利,成为上市公司业绩的新增长点。。
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