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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注(zhu)AI链,算力(li)供应链(AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng))值得重点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态链(lian)公司,以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及(ji)模组公司(si),品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产(chan)的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号(hao),未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。伊朗总统与多国领导人通话 谴责以色列袭击
建议在(zai)6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节(jie)需要持续跟(gen)踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组(zu)公司(si),品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但需要耐心等待(dai)。
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