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2025-06-26
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二、市场下行风(feng)险的思考:稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险,只能是长传(chuan)导(dao)链条(tiao)的风险。可能是(shi)美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进(jin)而(er)A股供需格(ge)局改善拐点(dian)可能推(tui)后。另(ling)外,中国(guo)全球竞争力提升的验证过(guo)程(cheng),也是乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场(chang)上涨后,验证的(de)容错会有所(suo)降低,也可(ke)能成为扰(rao)动的来源(yuan)。
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