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2025-06-27
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全(quan)A全(quan)年上涨(zhang)9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da),是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升(sheng),A股(gu)业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外(wai),关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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