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2025-06-26
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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来,行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几,沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情,核心波动范围为2700点-3600点👚🍍👚💞。
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衡量联邦基金利率市场(chang)以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(ju)(CME FedWatch Tool)显示,交易员们(men)绝大多(duo)数认为美联储将在(zai) 6 月维持利率(lv)当前水平。他们也(ye)预计央行在 7 月下(xia)旬的会议上不会调(diao)整利率。
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人社部(bu)副部長(zhǎng)李(li)忠提到,在推動(dòng)社保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步,將(jiāng)在確(què)保基金安全的前提下,按炤(zhào)槼(guī)(gui)範(fàn)、穩(wěn)健、專業(yè)化、市場(chang)化運作的原則(zé),更加註重基金中長期收益,健全長週期攷覈(hé)機(jī)製,持續(xù)完善全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(職業)年金基金投資政筴(cè),健全投資監(jiān)筦(guǎn)(guan)體(tǐ)係(xì),推動(dong)基金取得穩健投資收益。
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【资(zi)金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资(zi)资金前四个交易(yi)日(ri)合计净流入125.8亿元;新成立偏股类公募基金11.5亿份,较(jiao)前(qian)期下降119.6亿份;ETF净赎回,对应净流(liu)出149.4亿元。融资资金净买(mai)入医药生(sheng)物、电子(zi)、有色金(jin)属(shu)等;消费ETF申购较(jiao)多,医药ETF赎回较多(duo)。重要股东规模扩大,计划减持规模下降。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏(zou)是(shi)获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例,近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑,“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量(liang),板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨,呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看,我们依然看好低利率(lv)环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商业(ye)收获期,板块(kuai)中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的(de)心态下,部分资金(jin)逐(zhu)渐选择止盈。同时,新消(xiao)费板(ban)块(kuai)的(de)成交额占比也从高位回(hui)落,表明(ming)资金开(kai)始流出,选择性价比更高的方(fang)向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出,部(bu)分资金已经有意愿进行高切(qie)低。。
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