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91丨蜜桃丨精品入口上涨中(zhong)的追赶(gan):货(huo)币超(chao)预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大(da),当(dang)前货币(bi)“小步快跑”,关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高,因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币宽松(song)区间(jian),分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要(yao)来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化,包括货币宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降(jiang)息开启牛(niu)市行(xing)情后(hou),15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大(da),央行(xing)2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方(fang)面,14年6月开始地(di)方陆续(xu)放松限购政策,14年9月央行(xing)明确放(fang)松首套房认购标准;产业政策方面,3月两(liang)会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%,同(tong)期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上(shang)行至(zhi)140。(2)19年初内外部环(huan)境转好,宽货币+宽信用,流动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美(mei)贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心,推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传(chuan)导,19/1央行(xing)两次(ci)全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新(xin)增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币宽松加码(ma),今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式,后续要关注货(huo)币宽松的持续性(xing),即降准降息的节奏(zou)和力度。。
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