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建议在6~8月的半年报(bao)季,更(geng)加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客(ke)户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段,地(di)缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下,港股(gu)是全球的风(feng)险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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