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2025-06-27
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“与此同时也要看(kan)到,‘创新链产业链资(zi)金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间,部(bu)分(fen)问题对于科(ke)创(chuang)产业发展(zhan)形成较大制约。”何杰表(biao)示,日前,中办、国办再次印发《深(shen)入推进深圳综合改革(ge)试点深化改革创新扩大(da)开放的意见(jian)》(下称(cheng)《意见》),对相关问题提出了针对性改革举措,后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题,值得期待。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持(chi)股占(zhan)比(bi)的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似,均为强美元之(zhi)下,外资加速流出中国资产(chan),而(er)外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资(zi)加速流出,外(wai)资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%,万(wan)得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高(gao)位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地,预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求,可能出(chu)现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。
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特朗(lang)普总统及其助手反而声称,该法案将带来盈利,并且(qie)这项减(jian)税法案与特朗普议程的其他部分的最终(zhong)成本不仅将为美国经济,还将为**债务开启一个新的黄金时代。
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