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对(dui)于以伊冲突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股和港股方面,地缘冲击(ji)影响偏短期,军工、大金融板块相对(dui)受益(yi)。2)原油而言(yan),6-12月价(jia)格中枢可能高于(yu)1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为(wei)全球十(shi)大产油大国之一,关注两个变量对油价的(de)推动。3)黄金而(er)言,地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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