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2025-06-24
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财联社6月16日电,国家统计局16日发布数据显示,5月份,社会消费品零售总额41326亿元,同比增长6.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额37316亿...
从策略层面来看,此类地缘(yuan)问题的预测(ce)难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部(bu)会有反应(ying),但是由于不可预测性(xing),很难(nan)成为主导市场(chang)的主要变量。
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当下投资者仍应谨慎,勿在(zai)情绪高点盲目追高(gao)。配置上看(kan)好三条主线:一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策(ce)节奏;二是恒生(sheng)科技指数、中资服(fu)务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产,实(shi)现资金避(bi)险与低波动配置。
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在我们国内,更具(ju)决定性(xing)的因素是(shi)地区(qu)差异(yi):2022年高校招生如果分省来看,三大直辖市的男(nan)女生比例都在最均衡之列(lie),而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份(fen)都有(you)着重男轻女的现象。
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维(wei)持年度策略观点:牛市上半(ban)场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀,权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升,资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率下(xia)行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余(yu)流(liu)动性宽松(song)助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放(fang),同时通胀(zhang)尚未回归(gui),红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。
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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上(shang)週末通脹(zhàng)咊(hé)(he)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏(pian)弱,全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng),週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期,週五中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí),債市利率下行。。
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