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国产精品免费久久久久影院上涨中的追赶:货币超(chao)预期宽松,A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹(dan)性更大,当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”,关注后续(xu)降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间,分别为14-15年(nian)和19年。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要来自政策催(cui)化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次(ci)降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方(fang)陆续放(fang)松限购政策,14年(nian)9月央行(xing)明确放松首套房(fang)认购标准(zhun);产业(ye)政策方面,3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%,同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%,对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽(kuan)松推动(dong)A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进入(ru)缓和(he)阶(jie)段(duan);内部来(lai)看,18/11民企座谈会的(de)召开稳(wen)定了企业家(jia)信心,推动了宽货(huo)币向宽信用(yong)的传导,19/1央行两次全(quan)面降准,累(lei)计下(xia)调金融机构存(cun)款准备(bei)金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元,大幅超出(chu)市场预期,带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看,要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码,今年以来货币(bi)政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi),后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性,即降(jiang)准降息的节奏和力度。。
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