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2025-06-25
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但(dan)影响A股的核心因素仍(reng)在于(yu)自身的结构。本周五(wu)A股、港股(gu)指(zhi)数普(pu)遍回调,避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短(duan)期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看(kan),在中美谈判(pan)利好预期下,本周沪(hu)深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力;结构(gou)上(shang)来看(kan),前期活跃(yue)的新消费、创新药(yao)等主题的成(cheng)交占比持续提升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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