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1)中东地缘局(ju)势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心(xin)因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素(su)还(hai)是自身结构(gou)问题。从风险溢(yi)价来看(kan),在中美谈判利好预期下,本周沪深(shen)300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou),风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力;结构上来看,前期活(huo)跃的新(xin)消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升(sheng)后,细分赛道快(kuai)速(su)轮动,部分获(huo)利盘存(cun)在止盈需求。
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