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2025-06-26
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建议在6~8月的(de)半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度(du)的反应(ying)或(huo)交易,同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体(ti)配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态链公司,以(yi)及绑(bang)定品牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司,品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下(xia),港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。
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