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2025-06-28
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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板块(kuai)具有典型的(de)“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块,在(zai)过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期,估(gu)值下修到价(jia)值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块(kuai)的快速上涨具备(bei)典型(xing)的困境反转逻辑,后续行情有望延续(xu)。
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今年涨幅明显(xian)的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反(fan)转(zhuan)”属性,后续有望(wang)延(yan)续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块(kuai)的快(kuai)速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。
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今年漲(zhǎng)幅(fu)明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)具有典型的(de)“睏(kùn)境反(fan)轉”屬性,后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊,在過(guò)去兩年(nian)時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)(diao)整咊蟄(zhé)伏期,估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)(qu)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性(xing)咊(he)一緻性,囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯(ji),后續行情有朢延續。
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值得注(zhu)意的是,“捂紧(jin)钱(qian)包”的趋势(shi)已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数(shu)据还显示,在截至5月25日的35天内(nei),年收入超15万美元群体的机票(piao)消费增长率骤降7个百分点。国际航空运输协会(IATA)4月(yue)市场(chang)分析称,北美头等舱和商务舱(cang)的客公里收(shou)入(RPK),即(ji)所有付费乘客飞行公里数的总和,同比暴跌26.2%,远(yuan)超全(quan)球4.2%的平均降幅。
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今年1月在(zai)国(guo)新办新(xin)闻发布会上,证监会主席吴清介绍,六部委印发的《关于推动中长期资金入(ru)市工作的实施方案》进一步提出(chu)公募基金、国有商(shang)业保险公司(si)、基(ji)本(ben)养老保险基金、年金基金等都要全面建立(li)实施(shi)三年以上长周期考核,大幅降低国有商(shang)业保险公司当年度(du)经营指标考核权重,细化(hua)明(ming)确全国社保基金五(wu)年以上长周期考核安(an)排。从境内外实践经验来看,这也有利于改(gai)善各类中长期资金投资回报(bao),实现共赢。
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展望创新药(yao)后续的发展,丰(feng)晨成表示,人口老龄化对于创新药带来的刚需长期存在,而监管制度优化、科研产出激(ji)增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的(de)领(ling)先(xian)者。他并(bing)强调指出,从资金面考虑,2025年美债利率中枢大概(gai)率下移,这(zhe)有可能有利(li)于创新药企融资(zi)活动回暖的趋(qu)势延续,从而提振板块估值;同样,2025年创纪录的南向资金流入持续也有(you)利于港(gang)股(gu)估(gu)值修复势头持续。。
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