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2025-06-29
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍏🥔,全周资金面延续宽松👢🥬🍌👛🍅,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级🎒,债市利率下行。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👅💟🍌💯,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥬🍏👄,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👠👿🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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他在周六的一条社交媒体帖子中表示,他认(ren)为冲突 “应该结束”,同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望,尽管原计(ji)划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。
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不过,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以(yi)冲突这两轮与本轮可(ke)比的地(di)缘危机,可以看到其对市场的影响多为短期事(shi)件(jian)性冲击,内因才(cai)是(shi)市场走势的主要矛盾(dun)。并且从结构上看,科技成长板块均非调整最剧烈的方向,反而由于有独(du)立产业趋势的支撑而表现出较(jiao)强(qiang)的韧性。
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*ST同洲表示,根(gen)据相关规定(ding),公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件(jian),关于撤销(xiao)对公司股票交易退市风(feng)险警示及其他风险警示的申请(qing)已获得深圳证券交易所审核同意(yi)。。
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