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2025-06-27
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日前,深交所发布公告称,根据指数编制规则,决定于6月16日对深证成指🍊🌽🩰👙、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中,深证成指调入中钨高新🍒💓🩳🥿、甘肃能源😻🥥、四川九洲等20只股票👄,调出南玻A、天茂集团、宝新能源(**)等20只股票。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍎,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢💔。下半场是实物再通胀🥕💞👝,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👡,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍊🥑😻,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍓🥬。
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甲(jia)醇展(zhan)望:短期国(guo)内甲(jia)醇市场或以区间震荡为主。港口市场(chang)方面,持续累库,不(bu)过港口船龄限制政策实(shi)施,后续(xu)局部进口到货或不及预期(qi),叠加宏观面及(ji)原油表现偏(pian)强,短期港口期现货尚存一定支撑,然港口价格上涨后,现货商谈气氛(fen)平平,预计(ji)短期港口(kou)市场维持(chi)震荡行情概(gai)率大,需(xu)关注后续进口船货到港情况。内地(di)市场方面,近期产区工厂出货量较大,上游企业(ye)库存可控(kong),同时底(di)部区间下部分贸易商持货(huo)意愿增强,对行(xing)情有一定利好推动。但内(nei)地(di)煤制企业利润可观,开工仍(reng)处高位,叠加下游处于传统淡季,供(gong)需基本面缺(que)乏明显利好(hao)驱动下,部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇(chun)维持(chi)窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库(ku)存变化及宏观面对期货盘面影响。
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5月份👝🧅,在以***同志为核心的党中央坚强领导下👿,各地区各部门认真贯彻落实党中央👛💓👜、国务院决策部署🍅,坚持稳中求进工作总基调🧄🥒🍌,完整准确全面贯彻新发展理念👗🍄👝,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,加紧实施更加积极有为的宏观政策🩱💞,国民经济顶住压力平稳运行🤬,生产需求稳定增长,就业形势总体稳定🥝,新动能成长壮大,高质量发展向优向新。。
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