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2025-06-29
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其次(ci),資金流曏(xiǎng)(xiang)匹配。一(yi)方(fang)麵(miàn)(mian),東(dōng)南亞(yà)地(di)區(qū)(qu)正成爲(wèi)全(quan)毬(qiú)FDI(外國(guó)直接投資)流(liu)入增長(zhǎng)最快的區(qu)域(yu)之一。另(ling)一方麵,中國在資金利(li)率下行(xing)、潛(qián)在投資(zi)需求旺盛的揹(bēi)景下,與(yǔ)(yu)東南亞需要資金、具有投資空(kong)間(jiān)的現(xiàn)(xian)狀形成了(le)較(jiào)好匹配。
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其次,资金流向匹配👡💗👞🌽。一方面🥦🩱,东南亚地区正成为全球FDI(外国直接投资)流入增长最快的区域之一🥔🥝🍇💛👝。另一方面😠🥾👛🌽,中国在资金利率下行👛👝、潜在投资需求旺盛的背景下,与东南亚需要资金👠🍇🍉、具有投资空间的现状形成了较好匹配。
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其次,資金流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn),東(dōng)南亞(yà)地區(qū)(qu)正成爲(wèi)全毬(qiú)FDI(外國(guó)直接投資)流入增長(zhǎng)最快(kuai)的(de)區域之一。另一方麵,中國在資金(jin)利(li)率下行(xing)、潛(qián)(qian)在投資需求(qiu)旺盛的揹(bēi)(bei)景下(xia),與(yǔ)東南亞需要(yao)資金、具有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)好匹(pi)配。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈,尤其港股表现更为强势🥻🧄😡,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🌽👛🤬,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟,恒生指数21年全年下跌-14%💌💘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜,万得全A全年上涨9%🍑👙,结构上电力设备领涨👡,此外有色金属、煤炭、化工😡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一👘。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍉💕💯🧄,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🍎,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后💋,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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此外💔🌽🍉🥻,刘劲津特别指出,投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申,其仍偏好于“高质量”的中国国有企业和股东回报组合。
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欧美方面,上周五欧美(mei)价格总体呈现下跌的状态。当日价格最低下跌(die)至1.1488位置(zhi),最高上涨至1.1614位置,收盘于1.1546位置(zhi)。回顾上(shang)周五欧美市场表现,早盘期间(jian)价格(ge)短线先延续性上(shang)涨,但是以后价格承压于前一(yi)日高点位置,亚盘期间价格向下测试四小时支撑位置短线止步,随(sui)后欧盘再度弱势下跌并且跌破四小时支撑,虽然(ran)晚间再度上破四小时阻(zu)力,但是整体上(shang)需要暂时关(guan)注(zhu)向下调整。
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经济增(zeng)速方面同样呈现(xian)疲态。周四(si)公(gong)布的GDP数据显示(shi),英(ying)国经济(ji)出现(xian)了一年半以来的(de)最大月度萎缩,原因是增税(shui)措施生效。企业也面临特朗普关税的冲击,4月英国对美出口遭遇(yu)历史性下滑,英国经济出现(xian)萎缩。。
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