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2025-06-28
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在 6 月 12 日向客户发布的报告中💯🥾💌,Subramanian表示👿💞🌽,标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍,比其历史平均水平高出约 35%👅🍆🤬😡🧅,而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中💘,该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称🍅👜,不应仅依据历史数据进行比较🎒,因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。
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过去两个月(yue)港股(gu)表现持续强于A股,AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强(qiang)势,恒生指数(shu)年初以来累计涨幅19%,显著(zhu)高于(yu)A股上证指数0.8%,对应AH股溢价指数从年初145降至128,处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可(ke)分为两段(duan),年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同期上证指(zhi)数2.2%,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰(rao)动,全(quan)球资本市场下跌,港股较A股跌幅更(geng)深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对等关税”风(feng)险落地,港股(gu)在反弹(dan)行情中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%,显著跑赢上证(zheng)指数9%,AH股溢价也再度下行,降至历(li)史低位。
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虽然这些(xie)关联交易在一定程度上推动了公司的发展,但也存在潜在风险。关联交易可能存在定价不(bu)公允的情况,影响公司的财务状况和股东利益。此外,复杂(za)的关联关(guan)系可能增(zeng)加公司治理(li)的难度,对公司的规范运作构成挑战。
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纸浆:我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关(guan)税政(zheng)策逐步落地背景下,南美浆(jiang)厂或增加对中国的纸浆发运量,同时当前基本面供强需弱状态或持续(xu)(中国(guo)自制浆产能持续提升),我们判断浆价或处于(yu)低位震荡。
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我们现在正处(chu)在一个(ge)不可思议的时代(dai),未来的历史学家审视当下,定会惊讶于世界的巨变。今天,我将围绕三个核心(xin)问题展开(kai):首先,回顾四十年前的世界格局;其次(ci),剖析(xi)引发颠覆性变化的关键(jian)因素;最后,探(tan)讨(tao)这些巨变对中国(guo)—东盟关系的(de)影响及应对之道。。
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