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2025-06-28
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大🍆🍊。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍅🥭,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中🩳🍑🍓🥕,存量资金在反关税、军工💝🍍、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%😻,轮动范围显著拓宽👿🥬🥾。
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中生制药日(ri)前在投资者(zhe)会议上透露,与多间跨国制药公司(si)达成多项对(dui)外授权协议,包(bao)括一(yi)个即将落实的重点项目(mu)。基于丰富的(de)研发管道,公司(si)预(yu)期商(shang)业拓展(BD)交易的款项将于2025年起成为(wei)恒常的盈利来源。展望未来(lai),公司预(yu)计每年(nian)会推出5种以上的新分(fen)子新药(yao),令其创新产品组合将于2027年(nian)增加至30种(zhong)以上。
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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高(gao)位波動(dòng)加劇(jù),但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn),基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資(zi)高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海(hai)外擾(rǎo)(rao)動增(zeng)加,油氣咊貴(guì)金屬(shu)昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示,港股(gu)昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💖,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压👿,企业盈利复苏节奏趋缓👞👢💞;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑💞👡👿👘,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥦🍎,市场预期偏弱🍏🧄,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看👞🍉💓🩳,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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