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亚洲国产成人精品女人久久久上涨中的追赶:货币超预(yu)期宽(kuan)松,A股在上涨中较港股弹性更大,当(dang)前货币(bi)“小(xiao)步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金(jin)变化(hua)更为(wei)敏感,AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间,分别为14-15年和(he)19年。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛主要(yao)来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后(hou),15年上半(ban)年货币宽松(song)力度进一步增大,央行2、4月(yue)两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地(di)方(fang)陆续放(fang)松(song)限(xian)购政策,14年9月央行明确放松首套房(fang)认购(gou)标准;产业政策方面,3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行(xing)动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢(yi)价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽(kuan)货币(bi)+宽信用,流动性宽松推动A股(gu)强势(shi)反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian),进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15,央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预(yu)期,带动(dong)A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢(yi)价指数从115升至128。当前(qian)来看,要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松(song)加码(ma),今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式,后(hou)续要关注货币宽松的持续性(xing),即降(jiang)准降息(xi)的节奏和力度。。
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