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天天国产综合永久精品日韩
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2025-06-27
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本周债市回顾💯🎒🥑👗。上周末通胀和出口数据整体偏弱🧡,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期👡🥝🍅,周五中东地缘政治冲突升级💕,债市利率下行🤬👚🧡。
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三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资(zi)产。低估值、高股息特性契(qi)合中(zhong)长期资金(jin)配置需求(qiu),在外部不确定(ding)性与低利率环境下兼具安全边际与收益确(que)定性。第二,科技仍(reng)将是中(zhong)长期配置主线。短期来看,在市(shi)场主线快速轮(lun)动的环境下,建(jian)议关注(zhu)估值较低的细分板块(kuai)。第三,政策提振下的大消费板块。以(yi)旧换新政策显效,新(xin)消费潜力(li)在消费(fei)行为重构(gou)与技术深(shen)度赋能(neng)下持(chi)续释放。
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利率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🍌💯👿。若利率发生“超速”上行,日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下🍄,日本财政为最大受益者,边际明显健全。
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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来,居民消(xiao)费开始回暖,但仍未达到疫前常态(tai)化增速,未来是否能持续性的修复改善,仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力,则经济回升动力(li)将明显减弱。
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与此同时,未来几天将有几项(xiang)推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出(chu)数(shu)据以及唐纳德・特(te)朗普总统关税的(de)可能消(xiao)息是本周的重头(tou)戏。周四的六(liu)月节假期将导致交易暂停。。
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