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亚洲精品国产精品 行业配置上,适度均衡配置,建议关注有色金(jin)属、军工、AI应用(软件、硬件)、创新药等(deng)。主题(ti)方面,建议关注:自主可控、并购重组等。专家:以色列不杀哈梅内伊另有考量 这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角:判断中短期市场,可适当(dang)降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang),一方面是因为,稳定资本市场(chang)政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年,宏(hong)观主要矛盾(dun)各不相(xiang)同。25年7月前(qian)经(jing)济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化(hua)推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与(yu)领(ling)涨板块的节奏一致。
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