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2025-06-26
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🩱🍇,地缘冲击影响偏短期,军工💋、大金融板块相对受益👢🍌😻。2)原油而言🩲😈🧡,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💗🥻💟👘,年内金价或仍有新高可能💖👞。
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另外(wai),中國(guó)(guo)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程,也昰(shì)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)(yu)期髮(fà)酵的過(guo)程。而隨(suí)着(zhe)預期提陞、市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng),后(hou)續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低,這(zhè)也可能(neng)成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。
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消息面👚💖,中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨👜💟👞,以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息,伊方发动100多架无人机进行反击。此外,近日俄乌局势也有恶化趋势🍑🍑💋🍆。
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再次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场🥻。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🧡💌🧄🍆。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🩲、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🍄🥻🍉。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💛🥝💘,港股是两类资金的交集。
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