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2025-06-26
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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺(que)乏主线,核心因宏(hong)观因素扰(rao)动(dong)市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能,致使市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响下国内经济承(cheng)压,企业盈(ying)利复(fu)苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确(que)定性;4)区别于第一轮科技(ji)重(zhong)估逻辑,当前(qian)缺乏能催化行(xing)情(qing)展开的新叙(xu)事。在这些(xie)因素的扰动下,市场预期(qi)偏(pian)弱(ruo),沪指超(chao)跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡,难以实(shi)现实质性突破;同时增量资(zi)金匮(kui)乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现(xian)相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。
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