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2025-06-27
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股🎒🍄🥻🩰、A股和港股方面💌,地缘冲击影响偏短期,军工🤍😠🧄😈、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月💗🍒。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言🌽👠🍅,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能🧅。
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对于(yu)以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板(ban)块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全(quan)球十(shi)大(da)产油大国之一,关注两(liang)个变(bian)量对油价的(de)推动。3)黄金而言,地缘博弈叠(die)加“去(qu)美元化”趋势(shi)下,年内金价或仍有新高可能。
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對(duì)(dui)于以(yi)伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng),我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei): 1)美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)(yuan)衝擊(jī)影響偏短(duan)期,軍(jūn)工、大(da)金(jin)螎(róng)(rong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)相對(dui)受益。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)(qiu)海洋運輸量1/4以上,伊(yi)朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi),關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)下,年內(nèi)金價或仍有新(xin)高可能。
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据乌克(ke)兰国家通讯社报道,乌克兰武装部(bu)队总参谋部15日表示,乌特种(zhong)部队与(yu)其他部队当天协同行动,对叶拉布(bu)加市的一个无人机生产设施发动打击,该(gai)设(she)施用于制造、测试和对乌克兰发射攻击型无人机。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议(yi)框架,但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日(ri)至10日,中美经(jing)贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架,市场(chang)对此定价偏积极。根(gen)据美国商务部长的表态,本(ben)次框架涉及了(le)稀土和磁铁、芯片设计(ji)软件、航(hang)空发动(dong)机部件、乙烷化工原料等领域,但没有涉(she)及关(guan)税层(ceng)面的调整,整体符合市场预期。
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英国央行正面临“通(tong)胀未达(da)标”与“经济动能减(jian)弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩(suo)区间,为(wei)调整留足空间。短期来看,季度性降(jiang)息(xi)将成为平衡通胀与增长的(de)首选工具;中长期而言,全球贸易摩擦与结(jie)构性失业问题或迫使央行采(cai)取更激进(jin)宽(kuan)松(song)措施。 投资者需密切关(guan)注(zhu)6月会议声(sheng)明、5月(yue)通胀数据及美联储政(zheng)策动向。
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展望(wang)后市,陈为昌认为,近期(qi)焦煤价格出现一波反弹,从交割因素来看,目前仓单成(cheng)本在830元/吨左右,由于独立焦企库存(cun)及焦煤矿(kuang)山库(ku)存难以快速去(qu)化,煤焦供需偏(pian)宽(kuan)松的(de)状态难以改变,预计期货价格反弹高度(du)有限,中期仍须警惕价格进一步(bu)下跌(die)的风险。。
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