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国产一区二区三区在线观看精品下跌中的回落:美元走(zou)强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之(zhi)下,外资加(jia)速流出(chu)中国资产,而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至(zhi)107,10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外资(zi)加速流出,外(wai)资流(liu)出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大,23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价(jia)指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和(he)美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地(di),预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且(qie)基于(yu)借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求,可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况,市场对美国债务风险的(de)担忧(you)可能引发美元进一步走(zou)弱。。
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