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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震(zhen)荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险?我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏(hong)观风险(xian),比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险,只能(neng)是长传(chuan)导链条的(de)风(feng)险,比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是(shi)美国经济(ji)下行可能超(chao)预期,强化(hua)全球衰(shuai)退预(yu)期。这(zhe)种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位(wei),A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美(mei)竞争视角下,美国(guo)经济下行压(ya)力对中国(guo)资产的影响是(shi)中性的。
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