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2025-06-26
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摩根(gen)士丹(dan)利基金表示,当前全球仍然处于(yu)降息的大周期(qi)中,如果财政政策(ce)力度足够或资本市场处于低位,股市(shi)的压力并不(bu)大(da)甚至估值扩张动力更强。摩(mo)根士丹利基金认为,从产业逻(luo)辑看,接下来(lai)有三个方向值得(de)重视:一是(shi)科技成长(zhang)。过去一段时间科技较为低迷,主要是风险偏好未能持续提升,同时算(suan)力(li)等未来(lai)需求受到质疑,估值回落到(dao)低位,AI为(wei)长期趋势,产业逻辑强;二是中国制造,包括高端机(ji)械、汽车、军工甚至医药等,其中优质的公司需要重视;三是新消费,部分公司不但牢(lao)牢(lao)占(zhan)据(ju)国内市场主导地位,海外市场拓展也极为顺利,成为上市公司业绩的新增长点。
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